BRZ Infra Portos

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

BRZP11R$ 196,05Cotação de 15/10/2026+0,03% no dia

Amortizações em 12 meses

R$ 11,24

11 pagamentos, 5,7% da cotação. Amortização devolve capital.

Último: amortização de R$ 1,20 por cota, pago em 09/10/2026.Último: R$ 1,20, pago em 09/10/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 209,58Informe de 31/08/2026. P/VP 0,94.
Patrimônio líquidoR$ 1,09 biInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 1,22 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 665 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 196,00 em 14/10/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/03/2021 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 196,00

Cotação mais proventos R$ 232,27

Valor patrimonial R$ 209,58, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 196,00, cotação mais proventos R$ 232,27, valor patrimonial R$ 209,58 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Amortização

12 meses

Amortizações: R$ 11,24 por cota em 11 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Amortização30/09/202609/10/2026R$ 1,20SETEMBRO / 2026/20260,65%
Amortização31/08/202609/09/2026R$ 1,20AGOSTO / 2026/20260,68%
Amortização31/07/202610/08/2026R$ 1,20JULHO / 2026/20260,66%
Amortização30/06/202609/07/2026R$ 1,20JUNHO / 2026/20260,64%
Amortização29/05/202609/06/2026R$ 0,92MAIO / 2026/20260,48%
Amortização30/04/202611/05/2026R$ 0,92ABRIL/2026/20260,48%
Amortização31/03/202609/04/2026R$ 0,92MARÇO / 2026/20260,51%
Amortização27/02/202609/03/2026R$ 0,92FEVEREIRO/2026/20260,51%
Amortização30/01/202609/02/2026R$ 0,92JANEIRO / 2026/20260,50%
Amortização30/12/202509/01/2026R$ 0,92Dezembro/2025/20250,53%
Amortização28/11/202509/12/2025R$ 0,92NOVEMBRO/2025/20250,61%
Amortização31/10/202510/11/2025R$ 0,92OUTUBRO/2025/20250,63%

AmortizaçãoR$ 1,20

Data com
30/09/2026
Pagamento
09/10/2026

AmortizaçãoR$ 1,20

Data com
31/08/2026
Pagamento
09/09/2026

AmortizaçãoR$ 1,20

Data com
31/07/2026
Pagamento
10/08/2026

AmortizaçãoR$ 1,20

Data com
30/06/2026
Pagamento
09/07/2026

AmortizaçãoR$ 0,92

Data com
29/05/2026
Pagamento
09/06/2026

AmortizaçãoR$ 0,92

Data com
30/04/2026
Pagamento
11/05/2026

Os 12 mais recentes de 78 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 833,7 miR$ 833,7 miR$ 833,7 mi100%R$ 1,09 bi1,30
R$ 830,4 miR$ 830,4 miR$ 830,4 mi100%R$ 1,11 bi1,34
R$ 826,6 miR$ 826,6 miR$ 826,6 mi100%R$ 1,13 bi1,37
R$ 825,7 miR$ 825,7 miR$ 825,7 mi100%R$ 971,6 mi1,18
R$ 821,6 miR$ 821,6 miR$ 821,6 mi100%R$ 991,2 mi1,21
R$ 820,5 miR$ 820,5 miR$ 820,5 mi100%R$ 767,5 mi0,94
R$ 806,9 miR$ 806,9 miR$ 806,9 mi100%R$ 783,1 mi0,97
R$ 806,9 miR$ 806,9 miR$ 819,4 mi101,6%R$ 797,3 mi0,97
informe trimestralR$ 806,3 miR$ 806,3 miR$ 817,7 mi101,4%R$ 827,6 mi1,01
informe trimestralR$ 804,0 miR$ 804,0 miR$ 815,4 mi101,4%R$ 836,7 mi1,03
informe trimestralR$ 659,1 miR$ 659,1 miR$ 659,1 mi100%R$ 845,2 mi1,28
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 656,0 miR$ 656,0 mi100%R$ 814,0 mi1,24
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 651,6 mi120%R$ 821,2 mi1,26
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 645,5 mi118,8%R$ 799,1 mi1,24
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 636,1 mi117,1%R$ 839,4 mi1,32
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 598,2 mi110,1%R$ 818,3 mi1,37
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 598,2 mi110,1%R$ 822,3 mi1,37
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 1,44 bi265,8%R$ 722,0 mi0,50
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 602,4 mi110,9%R$ 725,7 mi1,20
informe trimestralR$ 543,2 miR$ 543,2 miR$ 596,9 mi109,9%R$ 571,8 mi0,96

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,14 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,09 bi95,2%
Ações - INFRA PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 59.006.808/0001-29, quantidade 955.377.000R$ 1,09 bi95,2%
Cotas de fundosR$ 54,6 mi4,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 18.051,952466R$ 28,7 mi2,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 7.484,955971R$ 26,0 mi2,3%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%

Valores a pagar: R$ 7,91 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Distribuidores78 cotistas
  • Pessoas físicas7 cotistas
  • Empresas não financeiras1 cotista

86 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 2 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1825.102.802,100629095.102.802,10062909R$ 209,58145082
2472.153,709703972.153,7097039R$ 219,36067942

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,12% até R$ 500 mi, 0,11% até R$ 600 mi, 0,1% até R$ 700 mi, 0,09% até R$ 800 mi, 0,08% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 50 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia.

    Regulamento de 05/02/2026.

  • Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; máximo de R$ 2 mil por mês; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 05/02/2026.

  • Taxa de gestão (cotas da subclasse A): 1,5% ao ano sobre o valor de mercado das cotas; a partir do 37º mês: 2% ao ano sobre o valor de mercado das cotas.

    Regulamento de 05/02/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 05/02/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Se o fundo cumprir as condições da Lei 11.478/2007, os rendimentos pagos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, seja na distribuição, na amortização ou no resgate das cotas, inclusive na liquidação do fundo, e o ganho na venda das cotas, em bolsa ou fora dela, tem alíquota zero. A regra geral do fundo, para quem não é pessoa física, é de 15% no resgate.

Condições

Condições: aplicar ao menos 90% do patrimônio em empresas de projetos de infraestrutura ou de pesquisa e inovação, ter ao menos 5 cotistas, nenhum com mais de 40% das cotas ou dos rendimentos, e seguir os limites de diversificação e as regras de investimento da CVM; o fundo tem 360 dias após o registro para iniciar as atividades e 24 meses para se enquadrar. Quem apura o enquadramento é o administrador.

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Se o fundo descumprir

Se o fundo descumprir as condições, deve ser liquidado ou transformado em outro tipo de fundo; nesse caso, os rendimentos passam a ter imposto de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação.

Lei 11.478/2007, art. 1 §§ 4, 6, 9 e 10, art. 2 caput e §§ 1, 3, 4 e 5; Lei 11.033/2004, art. 1; Lei 14.754/2023, art. 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
  • Desdobramento em 08/07/2020: cada cota virou nove.
  • Início da negociação na B3 em 18/02/2020.
  • Situação no cadastro em 10/02/2020: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 07/11/2019.
  • Constituição do fundo em 03/07/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
34.964.179/0001-19
Código de negociação
BRZP11
ISIN
BRBRZPCTF005
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Asset Management Ltda
Gestor
BRZ Investimentos Ltda
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
03/07/2019
Registro do fundo
07/11/2019
Adaptação às regras de 2023
26/06/2025

Perguntas frequentes