VCP IV
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 09/10/2026, SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
R$ 1.047,27
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 3 dias, desde 07/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/03/2026 a 30/09/2026, somando as subclasses em dias completos
Captação líquida da classe em setembro de 2026
+R$ 20,0 mil
Patrimônio líquido da classe em 30/09/2026
R$ 8,49 mi
Captação líquida da classe, mês a mês
Patrimônio líquido da classe, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 3 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 07/10/2026 a 09/10/2026 | 3 | +2,01% |
| salto de +22,03% entre 06/10/2026 e 07/10/2026, sem evento verificado | ||
| 12/06/2026 a 06/10/2026 | 82 | +10,92% |
| salto de −26,78% entre 11/06/2026 e 12/06/2026, sem evento verificado | ||
| 19/03/2026 a 11/06/2026 | 57 | +3,29% |
| salto de +1.001,82% entre 18/03/2026 e 19/03/2026, sem evento verificado | ||
| 18/03/2026 | 1 | um dia |
| salto de −90,91% entre 17/03/2026 e 18/03/2026, sem evento verificado | ||
| 13/03/2026 a 17/03/2026 | 3 | +0,12% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 120,0 mil e saíram R$ 0,00 desde 13/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 13/03/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 10,6 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,50 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,0 mil; valores a pagar R$ 7,97 mi.
Maiores posições
Investe 99,74% em um único fundo: Valora Cri Feeder Subordinado Imobiliário.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Valora Cri Feeder Subordinado Imobiliário59.137.587/0001-28 | 99,74% |
| Daycoval Titulos Publicos VI Curto Prazo36.954.526/0001-58 | 0,25% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/03/2026Início da SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 06/03/2026Início da SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 06/03/2026Início da SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 06/03/2026Novo gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- 26/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.345.073/0001-60
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (VKA8F1773437362), investidores profissionais, sem informe diário; SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (RPMPR1773436940), investidores profissionais; SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (SYR9L1773436374), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/02/2026 e 26/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal