Valora CRI Feeder Subordinado Imobiliário FI RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 207,7 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 19,2 mil

Valores a receber

R$ 1,68 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 209,4 mi

Passivo

R$ 1,68 mi

Patrimônio líquido

R$ 207,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,68 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 1,67 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 6,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 5,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 9 meses informados, 3 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

1,68% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

2,59%

Rentabilidade patrimonial

0,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 84,52

Patrimônio líquido

R$ 207,7 mi

Cotistas

164

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 9,4 mil

Rendimentos declarados

R$ 6,43 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 4,74 mi

A pagar

R$ 1,69 mi

Cotistas

164 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa (balancetes em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora e Gestora, pagas até o 7º Dia Útil do mês subsequente.

A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias. Em caso de insuficiência, a Administradora convocará Assembleia para discutir soluções alternativas à venda dos Ativos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,05% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência de Classe de Cotas do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

04/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 8 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

59.137.587/0001-28

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

27/02/2026

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (valora-cri-feeder-subordinado-imobiliario-fi-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 164 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.