Valora Previdência Fife Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,22
No CDI
R$ 114,38
+13,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 902,5 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,26
+45,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,26% | +13,25% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,92% | +13,45% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/09/2021 | +89,53% | +13,32% | +82,71% | +12,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,62%, de 24/09/2025 a 29/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,86%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 206,5 mi e saíram R$ 1,11 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,44 bi de patrimônio, 20 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,48 bi.
R$ 1,02 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,26 mi; valores a pagar R$ 3,42 mi; derivativos R$ 55,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,70 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Em Direitos Creditórios VCK Consignados30.366.120/0001-78 | 3,23% |
| DebBRAEGPDBS0J1 | 1,97% |
| DebBRVERTDBS0S0 | 1,56% |
| DebBRELFADBS021 | 1,22% |
| Valora Cri Feeder Subordinado Imobiliário59.137.587/0001-28 | 1,19% |
| Valora Hedge Fund Agro Fiagro51.658.280/0001-60 | 1,06% |
| Consignado Ext V-eight Fidc63.934.300/0001-68 | 1,05% |
| DebBRVAMODBS066 | 1,05% |
| Banco Daycoval62.232.889/0001-90 | 1,03% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,97% |
As 10 maiores somam 14,33% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,56 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Valora Prev XP Seguros Renda Fixa CPCNPJ 40.781.137/0001-45 | R$ 1,44 bi | 92,48% |
| PS Cred Util D30 Previdência FimCNPJ 57.553.988/0001-33 | R$ 72,8 mi | 4,68% |
| Fidem Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevCNPJ 49.089.005/0001-21 | R$ 3,68 mi | 0,24% |
| Santander Prev PB Brisa Multimercado CPCNPJ 23.379.144/0001-04 | R$ 2,52 mi | 0,16% |
| Majora Prev de Multimercado Resp LimCNPJ 59.534.196/0001-47 | R$ 831,5 mil | 0,05% |
| Santander Prev PB Chicadulce Mult Cred PrivCNPJ 37.258.625/0001-68 | R$ 412,5 mil | 0,03% |
| RTC Capital Prev Fim CPCNPJ 44.458.613/0001-42 | R$ 173,3 mil | 0,01% |
Valora Prev XP Seguros Renda Fixa CPR$ 1,44 bi
CNPJ 40.781.137/0001-45; 92,48% do patrimônio
PS Cred Util D30 Previdência FimR$ 72,8 mi
CNPJ 57.553.988/0001-33; 4,68% do patrimônio
Fidem Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevR$ 3,68 mi
CNPJ 49.089.005/0001-21; 0,24% do patrimônio
Santander Prev PB Brisa Multimercado CPR$ 2,52 mi
CNPJ 23.379.144/0001-04; 0,16% do patrimônio
Majora Prev de Multimercado Resp LimR$ 831,5 mil
CNPJ 59.534.196/0001-47; 0,05% do patrimônio
Santander Prev PB Chicadulce Mult Cred PrivR$ 412,5 mil
CNPJ 37.258.625/0001-68; 0,03% do patrimônio
RTC Capital Prev Fim CPR$ 173,3 mil
CNPJ 44.458.613/0001-42; 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,80% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 27/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 27/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/07/2024Novo gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- 20/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.128.444/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/07/2021 e 28/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal