Valora Master Fife Firf CP Prev
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,17
No CDI
R$ 114,38
+13,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 219,2 mi a mais do que entraram, 46% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,41
+45,41% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,41% | +13,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +86,60% | +13,29% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/02/2021 | +94,98% | +12,47% | +86,16% | +11,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,63%, de 24/09/2025 a 29/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,88%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 41,3 mi e saíram R$ 260,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 304,1 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 309,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,5 mil; valores a pagar R$ 5,18 mi; derivativos R$ 9,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 17,97% |
| Valora Cri Infra II Fii52.649.680/0001-72 | 2,78% |
| Cri / Isin: Brhbsccri9u1 / 29/11/2028 / 0930442700015809.304.427/0001-58 | 2,28% |
| Em Direitos Creditórios VCK Consignados30.366.120/0001-78 | 1,93% |
| DebBRAEGPDBS0J1 | 1,89% |
| DebBRVERTDBS0S0 | 1,85% |
| Cri / Isin: Brrbracriej3 / 30/06/2036 / 0277354200012202.773.542/0001-22 | 1,33% |
| DebBRSIMHDBS036 | 1,24% |
| VRF III Direitos66.614.172/0001-63 | 1,22% |
| Empresarial Multisegmentos Fidc07.727.757/0001-20 | 1,19% |
As 10 maiores somam 33,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 337,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Vision Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevCNPJ 44.034.342/0001-06 | R$ 17,1 mi | 5,07% |
| Giverny Icatu Prev Qualificado Mult Cred PrivCNPJ 41.423.809/0001-03 | R$ 7,08 mi | 2,10% |
| Turquesa Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevCNPJ 41.423.770/0001-24 | R$ 945,3 mil | 0,28% |
| Ibbra Horizonte Icatu Prev em Cotas de Fundos de Investimentos MultCNPJ 57.261.099/0001-00 | R$ 730,8 mil | 0,22% |
Vision Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevR$ 17,1 mi
CNPJ 44.034.342/0001-06; 5,07% do patrimônio
Giverny Icatu Prev Qualificado Mult Cred PrivR$ 7,08 mi
CNPJ 41.423.809/0001-03; 2,10% do patrimônio
Turquesa Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevR$ 945,3 mil
CNPJ 41.423.770/0001-24; 0,28% do patrimônio
Ibbra Horizonte Icatu Prev em Cotas de Fundos de Investimentos MultR$ 730,8 mil
CNPJ 57.261.099/0001-00; 0,22% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,44% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 11/08/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 11/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/12/2023Novo gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- 04/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,44% ao ano.
- 01/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.456.260/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2021 e 03/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal