Valora Brain Prev
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,33
No CDI
R$ 114,38
+16,33% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,51
+50,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,33% | +14,38% | ||
| 3 anos | +50,51% | +14,60% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início18/10/2021 | +93,80% | +14,19% | +81,47% | +12,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,19%, de 10/04/2024 a 11/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,41%, desde 13/10/2023; 707 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro, 6 dias de agosto, 2 dias de setembro, 4 dias de outubro, 7 dias de novembro e 21 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,66 mi e saíram R$ 1,58 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,1 mi.
R$ 44,1 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 60,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 25,22% |
| Ifood Pago Crédito I de Fidc41.197.066/0001-09 | 4,53% |
| Consignado Ext V-eight Fidc63.934.300/0001-68 | 3,75% |
| Ib Sigma Fidc20.093.858/0001-55 | 3,28% |
| Ciss Prestação de Serviços Fidc52.892.178/0001-98 | 3,10% |
| Empresarial Multisegmentos Fidc07.727.757/0001-20 | 3,07% |
| Lotus Performance Multisegmentos Fidc19.424.642/0001-46 | 2,63% |
| Em Direitos Creditórios VCK Consignados30.366.120/0001-78 | 2,51% |
| Multissetorial ONE7 LP Fidc08.654.210/0001-05 | 2,51% |
| Garson Fidc12.254.372/0001-23 | 2,48% |
As 10 maiores somam 53,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 44,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 41.818.229/0001-15 | R$ 7,55 mi | 17,07% |
Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 7,55 mi
CNPJ 41.818.229/0001-15; 17,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/11/2023Novo gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- 02/09/2021Novo gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- 19/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.965.268/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2020 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal