Umbrella Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 31/03/2025
A cota variou
−57,38%
CDI no período
+10,88%
De 31/03/2025 a 29/12/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 29/12/2025 está 57,38% abaixo da máxima de 31/03/2025.
Variação da cota
De 31/03/2025 a 29/12/2025
A cota variou
−57,38%
CDI no período
+10,88%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 29/12/2025: −57,38%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 31/03/2025 | −57,38% | +10,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −57,38%, de 31/03/2025 a 29/12/2025, desde 31/03/2025
- Volatilidade anual
- 17,21%, desde 31/03/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 7 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/02/2024 a 28/03/2025: −43,24%; De 26/12/2023 a 27/02/2024: +0,95%; De 08/09/2023 a 22/12/2023: −0,24%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: −R$ 8,33 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,15 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,69 mi; valores a pagar R$ 2,19 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kraftigt Regn Fim CP29.904.958/0001-99 | 59,24% |
| One Não-padronizados Fidc22.588.302/0001-65 | 40,59% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 0,10% |
| Gaia Institucional Cdi Renda Fixa44.839.845/0001-40 | 0,07% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,88% ao ano informada em 01/07/2020. A classe adotou novo regulamento em 18/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/05/2023O fundo entrou em liquidação.
- 01/04/2022Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 01/04/2022Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 01/04/2022Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 17/11/2020Novo administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/11/2020Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 17/11/2020Novo custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,88% ao ano.
- 08/06/2020Novo custodiante: CM Capital Markets CCTVM Ltda.
- 28/03/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.500.563/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2017 e 18/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 18/05/2023