One Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.588.302/0001-65
Em liquidação desde 14/04/2022.
A provisão cobre 98% da carteira de R$ 226,5 mi, contra 94,3% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 6,94 mi para −R$ 3,81 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção
- 4Pagamento de resgate das Cotas Seniores (Principal + Benchmark)
- 5Pagamento das remunerações devidas à Consultora Especializada
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente a 5% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantia real de no mínimo 150% do limite para certos ramos, Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 16/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 98% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 97,97% | 97,97% | 94,28% |
| Parcelas vencidas | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 98% | 98% | 94% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 226,5 mi |
| Provisão | −R$ 221,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 4,61 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,6 mil |
| Patrimônio | −R$ 3,81 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 721 a 1.080 | R$ 226,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2023
| Mercosul Foods LTDA - FalidaCNPJ 27.604.062/0003-20. PA. Situação na Receita: baixada | 13,2%bloco sem risco |
| JJZ Alimentos S.A. em Recuperacao JudicialCNPJ 18.740.458/0002-23. GO. Situação na Receita: inapta | 11,9%bloco sem risco |
| Empresa Bovinos Servicos LTDACNPJ 28.140.466/0001-01. MG. Situação na Receita: baixada | 11,2%bloco sem risco |
| Mercosul Foods LTDA - FalidaCNPJ 27.604.062/0001-69. SP. Situação na Receita: inapta | 11,1%bloco sem risco |
| Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-PadronizadosCNPJ 23.104.468/0001-21. SP | 10,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
H 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 196,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 215,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 198,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 212,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 189,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 113,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 170,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 227,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 52,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 253,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 22,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 67,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 134,5% no mês, para −R$ 2,19 mi.
- 16/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/05/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 21/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 07/01/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- One Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 22.588.302/0001-65
- Situação
- Em Liquidação desde 14/04/2022
- Registro
- 09/07/2015
- Crédito
- Não-Padronizados
- Resgate
- 14 dias corridos
- Performance
- 10% do que exceder Sobre o que for recuperado em favor do Fundo, apurada e paga trimestralmente.
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal