Ubs New Lul Ei Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,01%
CDI no período
+14,47%
De 02/10/2025 a 02/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 31/07/2024 a 02/10/2026
A cota variou
+10,50%
CDI no período
+32,05%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 02/10/2026: +10,50%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,01% | +14,47% | ||
| Desde o início31/07/2024 | +10,50% | +4,70% | +32,05% | +13,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,66%, de 30/12/2024 a 09/06/2025, desde 31/07/2024
- Volatilidade anual
- 2,76%, desde 31/07/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,03 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/10/2024 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/10/2026: R$ 45,9 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 35,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eos I Multiestratégia Fip11.253.634/0001-72 | 40,59% |
| Eos SPS III de Multimercado CP42.870.727/0001-70 | 12,27% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 7,67% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 5,54% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 4,92% |
| Eos SPS de Multimercado CP35.927.091/0001-90 | 4,89% |
| Eos SPS IV Multimercado CP58.171.973/0001-73 | 3,52% |
| CSHG Jive Distressed & Special Sits IV Allocation Multi CP44.428.854/0001-49 | 3,04% |
| Ubs Evolution Gold Nasdaq Plus BRL Mult59.194.673/0001-72 | 2,71% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 2,29% |
As 10 maiores somam 87,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 25/07/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.776.649/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/01/2024 e 02/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal