Eos I

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 14,8 mi

100% dos R$ 14,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 14,8 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 104,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 7,02. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 14,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas17Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 104,2 mi

Integralizado

R$ 14,8 mi

Subscrito

R$ 14,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 104,2 mi, integralizado R$ 14,8 mi, subscrito R$ 14,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 104,2 mi7,02
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 101,3 mi6,83
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 99,1 mi6,68
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 93,8 mi6,32
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 93,6 mi6,31
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 94,2 mi6,35
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 94,2 mi6,35
R$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 94,3 mi6,35
informe trimestralR$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 90,1 mi6,07
informe trimestralR$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 90,0 mi6,07
informe trimestralR$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 90,0 mi6,07
informe trimestralR$ 14,8 miR$ 14,8 miR$ 14,8 mi100%R$ 89,0 mi6,00
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 66,3 mi5,96
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 66,2 mi5,95
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 66,1 mi5,94
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 66,0 mi5,93
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 50,3 mi4,53
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 50,4 mi4,53
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 50,4 mi4,53
informe trimestralR$ 11,1 miR$ 11,1 miR$ 11,1 mi100%R$ 50,5 mi4,54

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 112,6 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 5,44 mi4,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 62.078,67009R$ 5,19 mi4,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.898.543/0001-70, quantidade 80.282,851267R$ 249,3 mil0,2%
Outras aplicaçõesR$ 107,1 mi95,2%
PRVLR2CNPJ 04.531.065/0001-14, quantidade 8.140.646R$ 98,0 mi87,1%
PRVLR2 PNBCNPJ 04.531.065/0001-14, quantidade 756.658R$ 9,11 mi8,1%
Caixa e compromissadasR$ 101<0,1%
DisponibilidadeR$ 101<0,1%
Valores a receberR$ 17,5 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 11,3 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas12 cotistas
  • Fundos5 cotistas

17 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1179.366.960,696249729.366.960,69624972R$ 11,12021408

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
  • Situação no cadastro em 23/11/2009: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 11/11/2009.
  • Registro do fundo em 11/11/2009.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
11.253.634/0001-72
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
11/11/2009
Registro do fundo
11/11/2009
Adaptação às regras de 2023
23/06/2025

Perguntas frequentes