Ubs Jive Equity Allocation Multimercado Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+7,41%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−7,95%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −7,95%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | −7,95% | −2,72% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +13,25% | +2,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/10/2021 | +13,28% | +2,52% | +81,77% | +12,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,58%, de 13/10/2023 a 11/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 138,1 mi de patrimônio, 46 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 138,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 33,0 mil.
Maiores posições
Investe 91,23% em um único fundo: CSHG Jive Equity Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Jive Equity Multiestratégia Fip40.054.864/0001-00 | 91,23% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners Multi CP44.428.806/0001-50 | 6,88% |
| Ubs Evolution DI Master Renda Fixa Referenciado09.329.721/0001-14 | 1,26% |
| Jive Vintages57.556.363/0001-25 | 0,63% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 137,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| We Ypi II Multimercado CPCNPJ 07.455.830/0001-52 | R$ 8,99 mi | 6,52% |
| Ubs Sapucai Master II Ei Multimercado CPCNPJ 44.229.666/0001-91 | R$ 8,99 mi | 6,52% |
| Ubs NTSC Ei Multimercado CPCNPJ 55.466.651/0001-63 | R$ 8,99 mi | 6,52% |
| JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPCNPJ 52.984.855/0001-06 | R$ 6,29 mi | 4,57% |
| Ubs Borborema Ei Multimercado CPCNPJ 22.345.286/0001-80 | R$ 5,38 mi | 3,90% |
| Angra Mult Cred PrivCNPJ 26.570.578/0001-77 | R$ 3,59 mi | 2,60% |
| Ubs Golden Eagle Ei Multimercado CPCNPJ 61.818.288/0001-09 | R$ 3,14 mi | 2,28% |
| Trinity MultimercadoCNPJ 23.781.802/0001-81 | R$ 2,25 mi | 1,63% |
| Barcelona MultimercadoCNPJ 23.781.820/0001-63 | R$ 2,25 mi | 1,63% |
| Ubs Provence Assets II Ei Multimercado Cred PrivCNPJ 61.818.758/0001-26 | R$ 2,24 mi | 1,63% |
We Ypi II Multimercado CPR$ 8,99 mi
CNPJ 07.455.830/0001-52; 6,52% do patrimônio
Ubs Sapucai Master II Ei Multimercado CPR$ 8,99 mi
CNPJ 44.229.666/0001-91; 6,52% do patrimônio
Ubs NTSC Ei Multimercado CPR$ 8,99 mi
CNPJ 55.466.651/0001-63; 6,52% do patrimônio
JMP Invest Ei Fundo de Invesitmento Multimercado CPR$ 6,29 mi
CNPJ 52.984.855/0001-06; 4,57% do patrimônio
Ubs Borborema Ei Multimercado CPR$ 5,38 mi
CNPJ 22.345.286/0001-80; 3,90% do patrimônio
Angra Mult Cred PrivR$ 3,59 mi
CNPJ 26.570.578/0001-77; 2,60% do patrimônio
Ubs Golden Eagle Ei Multimercado CPR$ 3,14 mi
CNPJ 61.818.288/0001-09; 2,28% do patrimônio
Trinity MultimercadoR$ 2,25 mi
CNPJ 23.781.802/0001-81; 1,63% do patrimônio
Barcelona MultimercadoR$ 2,25 mi
CNPJ 23.781.820/0001-63; 1,63% do patrimônio
Ubs Provence Assets II Ei Multimercado Cred PrivR$ 2,24 mi
CNPJ 61.818.758/0001-26; 1,63% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 0,15% do que exceder 1,15% do OUTROS. |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 11/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,20% ao ano.
- 10/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/07/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.629.662/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/06/2021 e 10/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal