CSHG Jive Equity
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 119,8 mi
78,1% dos R$ 153,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 125,9 mi
Integralizado
R$ 119,8 mi
Subscrito
R$ 153,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 125,9 mi, integralizado R$ 119,8 mi, subscrito R$ 153,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 125,9 mi | 1,05 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 119,9 mi | 1,00 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 129,9 mi | 1,08 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 127,4 mi | 1,06 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 145,1 mi | 1,21 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 145,1 mi | 1,21 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 116,9 mi | 76,3% | R$ 145,2 mi | 1,24 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 116,9 mi | 76,3% | R$ 147,9 mi | 1,27 | |
| informe trimestral | R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 116,9 mi | 76,3% | R$ 148,0 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 116,9 mi | 76,3% | R$ 148,1 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,1 mi | 77,7% | R$ 148,2 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 1,20 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,1 mi | 77,7% | R$ 148,3 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 1,20 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,1 mi | 77,7% | R$ 132,5 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 1,20 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,1 mi | 77,7% | R$ 132,5 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 1,20 mi | R$ 153,3 mi | R$ 119,8 mi | 78,1% | R$ 132,5 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | R$ 8,32 mi | 694,7% | R$ 132,6 mi | 15,93 |
| informe trimestral | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | R$ 8,32 mi | 694,7% | R$ 119,7 mi | 14,39 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 120,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 116,2 mi | 96,8% |
| A es - JIC S.A. ONCNPJ 12.600.032/0001-07, quantidade 7.835 | R$ 116,2 mi | 96,8% |
| Cotas de fundos | R$ 2,78 mi | 2,3% |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 29.085.439/0001-46, quantidade 1.467.507,016318 | R$ 2,78 mi | 2,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,03 mi | 0,9% |
| Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 54 | R$ 1,01 mi | 0,8% |
| Disponibilidades | R$ 18,2 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 124,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.533.000 | 1.197.600 | R$ 105,16372012 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 03/04/2025.
- Situação no cadastro em 07/10/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/07/2021.
- Registro do fundo em 01/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.054.864/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Apex Asset Management Ltda
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/07/2021
- Registro do fundo
- 01/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 03/04/2025