Ubs Iporanga Ei Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−21,51%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 22,35% abaixo da máxima de 14/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−6,03%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −6,03%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −21,51% | +14,38% | ||
| 3 anos | −6,03% | −2,05% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −20,51% | −4,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/04/2007 | +187,15% | +5,57% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −25,89%, de 14/10/2025 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,64%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 77,6 mil; valores a pagar R$ 25,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Ground Alocação Multimercado26.695.526/0001-27 | 57,67% |
| Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia IE43.164.707/0001-46 | 13,48% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 5,01% |
| CSHG Fof VC I Multiestratégia Fip IE44.076.234/0001-98 | 4,86% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,15% |
| CSHG Canary Venture Capital Fip Mult IE31.713.528/0001-31 | 3,92% |
| Perfin Mariner Infraestrutura Fip63.280.709/0001-08 | 3,91% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 3,43% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 3,01% |
| Shift Alpha II Local Multiestratégia Fip66.359.293/0001-06 | 0,22% |
As 10 maiores somam 99,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/01/2026Novo gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- 09/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,75% para 0,45% ao ano.
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,75% ao ano.
- 31/05/2024Novo gestor: Singular Capital Ltda.
- 01/04/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/07/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/03/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.709.003/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/03/2007 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal