CSHG Fof VC I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 135,3 mi
90,3% dos R$ 149,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 156,4 mi
Integralizado
R$ 135,3 mi
Subscrito
R$ 149,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 156,4 mi, integralizado R$ 135,3 mi, subscrito R$ 149,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 149,8 mi | R$ 149,8 mi | R$ 135,3 mi | 90,3% | R$ 156,4 mi | 1,16 | |
| R$ 149,8 mi | R$ 149,8 mi | R$ 135,1 mi | 90,2% | R$ 131,7 mi | 0,97 | |
| R$ 149,8 mi | R$ 149,8 mi | R$ 124,6 mi | 83,2% | R$ 134,8 mi | 1,08 | |
| R$ 149,8 mi | R$ 149,8 mi | R$ 115,5 mi | 77,1% | R$ 119,2 mi | 1,03 | |
| R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 113,8 mi | 1,04 | |
| R$ 98,9 mi | R$ 98,9 mi | R$ 98,9 mi | 100% | R$ 101,7 mi | 1,03 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | 100% | R$ 83,1 mi | 1,09 | |
| R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | 100% | R$ 75,7 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 137,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,67 mi | 4,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.856,313763 | R$ 6,66 mi | 4,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 2,860044 | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| Exterior | R$ 130,4 mi | 95,1% |
| BRL TRUST DTVMQuantidade 23.841.800 | R$ 130,4 mi | 95,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
327 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | 1.498.000 | 1.356.620,97131587 | R$ 115,3062531 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/02/2024: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 28/02/2024: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de controlador em 28/02/2024: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de custodiante em 28/02/2024: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de gestor em 28/02/2024: de GV Atacama Capital Ltda para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Registro do fundo em 27/02/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/02/2024.
- Troca de gestor em 22/06/2023: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para GV Atacama Capital Ltda.
- Troca de auditor em 31/03/2023: de BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada para KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição do fundo em 20/09/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.076.234/0001-98
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/09/2021
- Registro do fundo
- 27/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 27/02/2024