Ubs Ip Xii Multimercado Cred Priv IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,93%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+16,57%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +16,57%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,93% | +14,38% | ||
| 3 anos | +16,57% | +5,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −10,65% | −2,23% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/08/2021 | −9,15% | −1,85% | +82,93% | +12,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,52%, de 18/12/2024 a 06/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,35%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,13 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 53,3 mi de patrimônio, 77 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 54,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3focus21 - Focus Tech 2021 Cl D - Xf0041143458 - Cs - 97454,970009 | 99,32% |
| Ubs Evolution DI Master Renda Fixa Referenciado09.329.721/0001-14 | 0,68% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 55,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| JMP Invest MultimercadoCNPJ 22.918.433/0001-63 | R$ 4,87 mi | 8,84% |
| Depliba Fim CPCNPJ 23.340.106/0001-30 | R$ 2,92 mi | 5,31% |
| Ubs 511 II Mult CPCNPJ 55.068.479/0001-90 | R$ 2,92 mi | 5,31% |
| Ubs Win MultimercadoCNPJ 13.250.647/0001-13 | R$ 1,95 mi | 3,54% |
| Ubs 1735 Multimercado CPCNPJ 25.307.360/0001-61 | R$ 1,95 mi | 3,54% |
| Ubs 392 P Multimercado CPCNPJ 28.951.331/0001-26 | R$ 1,95 mi | 3,54% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 34.738.165/0001-87 | R$ 1,95 mi | 3,54% |
| Tyles 2 MultimercadoCNPJ 64.105.280/0001-85 | R$ 1,46 mi | 2,65% |
| Ubs Wit AçõesCNPJ 08.626.141/0001-26 | R$ 1,46 mi | 2,65% |
| Ubs Vale do Guapore II MultimercadoCNPJ 44.229.776/0001-53 | R$ 1,46 mi | 2,65% |
JMP Invest MultimercadoR$ 4,87 mi
CNPJ 22.918.433/0001-63; 8,84% do patrimônio
Depliba Fim CPR$ 2,92 mi
CNPJ 23.340.106/0001-30; 5,31% do patrimônio
Ubs 511 II Mult CPR$ 2,92 mi
CNPJ 55.068.479/0001-90; 5,31% do patrimônio
Ubs Win MultimercadoR$ 1,95 mi
CNPJ 13.250.647/0001-13; 3,54% do patrimônio
Ubs 1735 Multimercado CPR$ 1,95 mi
CNPJ 25.307.360/0001-61; 3,54% do patrimônio
Ubs 392 P Multimercado CPR$ 1,95 mi
CNPJ 28.951.331/0001-26; 3,54% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 1,95 mi
CNPJ 34.738.165/0001-87; 3,54% do patrimônio
Tyles 2 MultimercadoR$ 1,46 mi
CNPJ 64.105.280/0001-85; 2,65% do patrimônio
Ubs Wit AçõesR$ 1,46 mi
CNPJ 08.626.141/0001-26; 2,65% do patrimônio
Ubs Vale do Guapore II MultimercadoR$ 1,46 mi
CNPJ 44.229.776/0001-53; 2,65% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.486.487/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/05/2021 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal