JMP Invest Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,46
No CDI
R$ 114,38
+11,46% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 59,5 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,37
+39,37% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,46% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,37% | +11,70% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,69% | +10,36% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/02/2016 | +228,07% | +11,75% | +167,98% | +9,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,20%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 59,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 207,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 203,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,7 mil; valores a pagar R$ 20,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| JMP Manager Classe de Investimento Multimercado CP IE26.322.159/0001-16 | 35,36% |
| Ubs Evolution JMP DI Renda Fixa Referenciado DI57.775.689/0001-43 | 19,99% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 13,05% |
| Ubs All Janeiro de Cotas Multimercado59.196.324/0001-90 | 5,14% |
| DebBRIFPTDBS007 | 4,59% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 4,07% |
| Ubs Portfolio Multimercado CP20.216.100/0001-67 | 3,78% |
| Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado da40.616.164/0001-62 | 3,46% |
| Leste Credit Multimercado22.672.424/0001-35 | 3,40% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 3,23% |
As 10 maiores somam 96,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 29/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/10/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 05/10/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 09/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,10% ao ano.
- 20/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/07/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 19/05/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,08% ao ano.
- 11/12/2015Novo gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- 10/07/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.918.433/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2015 e 20/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal