Ubs Golden Eagle Ei Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 30/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 112,48
No CDI
R$ 113,44
+12,48% de 30/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/10/2025 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,48
+12,48% no período
No CDI
R$ 113,44
Em 08/10/2026: R$ 112,48
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/10/2025 | +12,48% | +13,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,01%, de 20/02/2026 a 27/03/2026, desde 30/10/2025
- Volatilidade anual
- 3,78%, desde 30/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 86,7 mi e saíram R$ 611,0 mil desde 30/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/10/2025 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 188,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 188,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Red Eagle Multimercado13.667.364/0001-71 | 70,31% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners Multi CP44.428.806/0001-50 | 3,85% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 3,68% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 3,49% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 3,46% |
| CSHG Fof VC I Multiestratégia Fip IE44.076.234/0001-98 | 2,83% |
| Lumina Feeder Brasil II55.334.418/0001-27 | 2,70% |
| Yvy Diana Multiestratégia Fip55.505.692/0001-11 | 1,92% |
| Ubs Jive Equity Allocation Multimercado Cred Priv41.629.662/0001-02 | 1,71% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 1,21% |
As 10 maiores somam 95,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 18/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- UBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.818.288/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025 e 18/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal