Classe Única do Trojans 95 Multimercado CP
Fundo fechado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 44.533,76
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 4 dias, desde 01/10/2026.
Novo administrador em 20/07/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 20/07/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 20/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 894,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 894,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,38 mi; valores a pagar R$ 1,84 mi.
Maiores posições
Investe 100,00% em um único fundo: Casper Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Casper Fii20.118.470/0001-61 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/07/2026Novo administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 22/12/2025Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 22/12/2025Novo gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- 21/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/10/2025Novo gestor: Kumb Invest S.A.
- 07/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- Fundo
- TROJANS 95 FINANCEIRO MULTIMERCADO FI CP, CNPJ 59.795.134/0001-99
- CNPJ da classe
- 59.795.135/0001-33
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2025 e 21/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal