Tower II Renda Fixa Ima-b 5
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,38
No CDI
R$ 114,38
+5,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 88,09
−11,91% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 88,09
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,38% | +14,38% | ||
| 3 anos | −11,91% | −4,14% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 08/09/2023 | −11,69% | −3,94% | +45,68% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,26%, de 18/12/2023 a 10/09/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,10%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/12/2020 a 06/09/2023: −8,02%; De 16/11/2020 a 24/12/2020: +0,46%; De 31/03/2016 a 13/11/2020: −16,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,0 mi de patrimônio, 26 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 104,0 mi; valores a pagar R$ 105,5 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Recuperação de Crédito II IMA-B5 Firf16.478.738/0001-07 | 82,10% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,92% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,75% |
| FM1 Fidc11.902.354/0001-48 | 0,12% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 0,11% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
| Copeg - Cre33.050.626/0001-61 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/01/2024Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 15/09/2020O fundo entrou em liquidação.
- 19/12/2019Novo gestor: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 10/12/2019Novo gestor: Genial Gestão Ltda.
- 10/12/2019Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 22/10/2019Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 15/10/2019Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 29/08/2019Novo gestor: Um Invest Asset Management Ltda.
- 14/01/2019Novo administrador: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
- 14/01/2019Novo gestor: Elleven Gestora de Recursos Ltda.
- 14/01/2019Novo custodiante: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
- 10/03/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.954.899/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2015 e 17/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 15/09/2020