TMJ Ima-b Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 09/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 88,22
No CDI
R$ 106,95
−11,78% de 09/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 11,78% abaixo da máxima de 09/04/2026.
Variação da cota
De 09/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 88,22
−11,78% no período
No CDI
R$ 106,95
Em 13/10/2026: R$ 88,22
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 09/04/2026 | −11,78% | +6,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,78%, de 09/04/2026 a 13/10/2026, desde 09/04/2026
- Volatilidade anual
- 20,05%, desde 09/04/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 8 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 11/08/2025 a 08/04/2026: −10,09%; De 08/09/2023 a 08/08/2025: −29,62%; De 03/06/2022 a 06/09/2023: +6,10%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,00 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,4 mi de patrimônio, 15 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,36 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 65,5 mi; valores a pagar R$ 56,1 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 51,77% |
| Illuminati Fidc23.033.577/0001-03 | 22,45% |
| Hungria Fim CP11.212.275/0001-05 | 14,17% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 8,84% |
| MZL Ima-b Firf27.385.044/0001-33 | 2,69% |
| Disponibilidade | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 18,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Em Renda Fixa Imab 1000 LPCNPJ 12.402.646/0001-84 | R$ 157,9 mil | 0,87% |
Em Renda Fixa Imab 1000 LPR$ 157,9 mil
CNPJ 12.402.646/0001-84; 0,87% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,30% ao ano informada em 03/01/2017. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/01/2017, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 26/05/2020Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 26/05/2020O fundo entrou em liquidação.
- 05/11/2019Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 31/07/2019Novo gestor: Um Invest Asset Management Ltda.
- 23/07/2018Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 23/07/2018Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 10/03/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/05/2016Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 23/11/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.594.673/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/11/2011 e 24/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 26/05/2020