The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,56
No CDI
R$ 114,37
+11,56% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 11,0 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 23/06/2025 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,73
+16,73% no período
No CDI
R$ 119,59
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 116,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,56% | +14,37% | ||
| Desde 23/06/2025 | +16,73% | +12,55% | +19,59% | +14,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,26%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 23/06/2025
- Volatilidade anual
- 4,88%, desde 23/06/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/06/2021 a 20/06/2025: +47,24%; Em 15/06/2021: um dia; De 14/05/2019 a 14/06/2021: +14,25%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 21,2 mi e saíram R$ 32,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 43,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 19,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TMM de Classes de Investimento Multimercado CP42.847.963/0001-75 | 29,80% |
| Tfo Crédito Estruturado Multimercado64.347.179/0001-30 | 18,98% |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Classe de Investimento Renda Fixa CP32.760.042/0001-17 | 9,72% |
| Tfo Capstone Macro Multimercado36.248.759/0001-35 | 9,27% |
| Genoa Capital Vestas Tfo da Multimercado36.017.786/0001-05 | 9,24% |
| TNB Classe de Investimento Renda Fixa42.774.769/0001-07 | 9,15% |
| Ti Kapitalo Zeta Multimercado18.298.411/0001-70 | 8,43% |
| Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I Multiestratégia40.011.451/0001-49 | 2,87% |
| TLD Classe de Investimento Renda Fixa52.147.761/0001-74 | 1,35% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,48% |
As 10 maiores somam 99,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 16/05/2019. A classe adotou novo regulamento em 28/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/05/2019, antes do novo regulamento de 28/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/06/2021Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/06/2021Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 17/04/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 02/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.332.794/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2018 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal