The Oaks Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,06
No CDI
R$ 114,38
+14,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,94
+34,94% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,94
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,94% | +10,50% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início05/11/2021 | +70,73% | +11,44% | +80,87% | +12,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,88%, de 22/02/2024 a 04/03/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,02%, desde 13/10/2023; 749 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 821,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,6 mi.
R$ 11,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,9 mil; valores a pagar R$ 4,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 27,66% |
| Galapagos WM Fidc37.037.144/0001-22 | 16,33% |
| Galapagos Evolution Multimercado36.440.431/0001-16 | 9,19% |
| Galapagos Blue Ocean Multimercado49.450.009/0001-93 | 9,07% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 8,44% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 4,19% |
| Galapagos Arquipélago em Direitos Creditórios41.341.188/0001-19 | 3,41% |
| Classe Única do Atlântico Feeder em Direito62.918.989/0001-74 | 3,35% |
| Jive Vintages57.556.363/0001-25 | 2,91% |
| F3 Falcon Fidc58.561.243/0001-89 | 2,30% |
As 10 maiores somam 86,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/03/2026Novo gestor: Galapagos Multi Family Office Ltda.
- 26/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2022Novo gestor: Galapagos Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda.
- 10/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 04/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- THE OAKS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.584.146/0001-34
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galapagos Multi Family Office Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/10/2021 e 26/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal