F3 Falcon FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de crédito consignado privado, instrumentalizados por CCBs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.561.243/0001-89
O patrimônio subiu de R$ 100,4 mi para R$ 203,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (3 próximas amortizações)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 3 meses) e Reserva de Amortização (equivalente às próximas 3 Amortizações Programadas), mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Desconto direto em folha de pagamento (consignado), Cobrança via Fonte Pagadora diretamente em Contas Vinculadas
Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,5%Carteira líquida de R$ 164,0 mi para um patrimônio de R$ 203,8 mi | +13,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 203,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,76% | 4,30% | 0,59% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 10,86% | 0,00% | 1,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 172,2 mi |
| Provisão | −R$ 8,20 mi |
| Carteira líquida | R$ 164,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 30,2 mi |
| Patrimônio | R$ 203,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 7,24 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,63 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,47 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,34 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,01 mi | |
| 151 a 180 | R$ 459,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,26 mi | |
| 361 a 720 | R$ 280,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Fenix Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 52.273.542/0001-31. SP | 45,8%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 32,8%bloco com risco |
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 2,52 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 2,29 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 2,61 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1,54 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,88 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1,54 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 1,53 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 325,2 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 605,8 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 806,2 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 8,31 mi | R$ 676,2 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,51 mi | R$ 666,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
39 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 20; PF: 9; Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
36 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/09/2026ComunicadoRelatório.
- 27/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/12/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 16/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/10/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 20 documentos, 15 com texto | Anúncio de Início | 22/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.561.243/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2024
- Registro
- 26/12/2024
- Crédito
- CCB (Cédula de Crédito Bancário) - Consignado Privado
- Distribuição
- Amortização Programada conforme Datas de Amortização previstas no respectivo Apêndice de cada Série/Subclasse
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,55% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal