Tenace Classe de Investimento Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+15,08%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 85,4 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+48,43%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +48,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,43% | +14,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +92,37% | +13,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/05/2019 | +114,04% | +10,84% | +98,27% | +9,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,36%, de 28/01/2025 a 29/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,34%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 752,4 mil e saíram R$ 86,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 112,7 mi de patrimônio, 28 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 118,6 mi.
R$ 118,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,6 mil; valores a pagar R$ 137,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 139,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 11,79% |
| Caixa Economica Federal S A00.360.305/0001-04 | 8,52% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 6,29% |
| DebBRSBSPDBS1W1 | 6,23% |
| DebBRCSMGDBS0P3 | 5,79% |
| Bco do Brasil S A00.000.000/0001-91 | 4,22% |
| Banco B M G S A61.186.680/0001-74 | 4,19% |
| DebBRHBSADBS051 | 4,07% |
| DebBRCPELDBS000 | 4,04% |
| Bco do Nordeste do Brasil S A07.237.373/0001-20 | 3,87% |
As 10 maiores somam 59,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 124,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Direct Tenace MultimercadoCNPJ 57.717.004/0001-02 | R$ 76,3 mi | 61,47% |
| Matisse III Mult Cred PrivCNPJ 27.129.128/0001-06 | R$ 7,57 mi | 6,10% |
| Ceos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.159.086/0001-65 | R$ 4,59 mi | 3,70% |
| Salto Classe de Investimento Multimercado LP CPCNPJ 25.097.944/0001-50 | R$ 3,80 mi | 3,06% |
| Água Marinha Multimercado CPCNPJ 41.350.689/0001-61 | R$ 3,01 mi | 2,42% |
| Paz Mult Cred PrivCNPJ 39.978.178/0001-47 | R$ 1,77 mi | 1,43% |
| Diutinus Multimercado CPCNPJ 14.843.485/0001-90 | R$ 1,74 mi | 1,40% |
| Flicka Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 34.081.238/0001-00 | R$ 1,73 mi | 1,40% |
| Wings Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 28.206.371/0001-43 | R$ 1,68 mi | 1,36% |
| Urubici Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 21.079.600/0001-67 | R$ 1,53 mi | 1,24% |
Direct Tenace MultimercadoR$ 76,3 mi
CNPJ 57.717.004/0001-02; 61,47% do patrimônio
Matisse III Mult Cred PrivR$ 7,57 mi
CNPJ 27.129.128/0001-06; 6,10% do patrimônio
Ceos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 4,59 mi
CNPJ 18.159.086/0001-65; 3,70% do patrimônio
Salto Classe de Investimento Multimercado LP CPR$ 3,80 mi
CNPJ 25.097.944/0001-50; 3,06% do patrimônio
Água Marinha Multimercado CPR$ 3,01 mi
CNPJ 41.350.689/0001-61; 2,42% do patrimônio
Paz Mult Cred PrivR$ 1,77 mi
CNPJ 39.978.178/0001-47; 1,43% do patrimônio
Diutinus Multimercado CPR$ 1,74 mi
CNPJ 14.843.485/0001-90; 1,40% do patrimônio
Flicka Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,73 mi
CNPJ 34.081.238/0001-00; 1,40% do patrimônio
Wings Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,68 mi
CNPJ 28.206.371/0001-43; 1,36% do patrimônio
Urubici Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,53 mi
CNPJ 21.079.600/0001-67; 1,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,003% ao ano informada em 09/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 10/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/11/2020, antes do novo regulamento de 10/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/02/2025Início da SUBCLASSE A TENACE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 10/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/02/2023Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 27/02/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,003% ao ano.
- 18/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.608.416/0001-58
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A TENACE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (TQVVX1739388024), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2018 e 10/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal