Diutinus Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,44%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 28/09/2026.
Variação da cota
De 09/12/2024 a 09/10/2026
A cota variou
+30,70%
CDI no período
+27,63%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +30,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,44% | +14,44% | ||
| Desde 09/12/2024 | +30,70% | +15,74% | +27,63% | +14,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,18%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/12/2024
- Volatilidade anual
- 2,42%, desde 09/12/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 23/08/2021 a 06/12/2024: +31,96%; De 05/02/2016 a 20/08/2021: +63,77%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 339,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 20,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 14,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 38,97% |
| Tenace Classe de Investimento Renda Fixa CP LP30.608.416/0001-58 | 8,78% |
| Direct Oceana LB em Ações28.788.489/0001-27 | 4,71% |
| Leto Corporate Plus Multimercado Feeder III CP23.695.933/0001-46 | 4,57% |
| Direct SPX Falcon em Ações16.873.318/0001-17 | 3,95% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | 3,95% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 3,73% |
| Kapitalo Kappa KPP Multimercado34.792.818/0001-06 | 3,67% |
| Direct Genoa Capital Vestas Multimercado37.351.284/0001-70 | 3,41% |
| Vic Quadra TS II Multimercado45.621.979/0001-53 | 2,90% |
As 10 maiores somam 78,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,53% ao ano informada em 21/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 05/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 28/09/2026Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 05/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 12/01/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DIUTINUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.843.485/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/01/2016 e 05/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal