Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder Multi
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,39%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−1,69%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −1,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,39% | +14,38% | ||
| 3 anos | −1,69% | −0,57% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 17/05/2023 | −20,90% | −6,65% | +51,65% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,73%, de 24/10/2023 a 22/05/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,36%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 02/05/2023 a 16/05/2023: −0,06%; Em 28/04/2023: um dia; De 23/11/2022 a 27/04/2023: −2,90%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,21 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 93,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 93,0 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 13,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,89% em um único fundo: Tellus Healthcare & Mixed Use Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tellus Healthcare & Mixed Use Fii39.317.176/0001-07 | 99,89% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,11% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2023Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 01/05/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/11/2022Novo gestor: Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.
- 14/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TELLUS HEALTHCARE & MIXED-USE FEEDER FIF MULTI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.982.164/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/01/2022 e 07/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal