Tellus Healthcare & Mixed Use FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 121,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,12 mi

Valores a receber

R$ 1,66 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 125,9 mi

Passivo

R$ 34,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 91,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 34,0 mi, 37,1% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 34,3 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 34,0 mi

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 14,6 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 8,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 345,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

−0,08%

Rentabilidade patrimonial

−0,08%

Valor patrimonial por cota

R$ 2.219,10

Patrimônio líquido

R$ 91,6 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 745,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre, com saldo residual pago no 10º Dia Útil de fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência constituída com até 5% do lucro semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

29/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.

29/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.

01/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 65 entregas, desde novembro de 2022: 62 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TELLUS HEALTHCARE & MIXED USE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

39.317.176/0001-07

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/11/2022

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.