TB Porto Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,31
No CDI
R$ 114,38
+14,31% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,41
+44,41% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,31% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,41% | +13,03% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,90% | +12,84% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/10/2009 | +411,20% | +10,08% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,44%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,63%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 59,0 mi e saíram R$ 55,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 147,4 mi de patrimônio, 124 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 146,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,7 mil; valores a pagar R$ 421,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TB Porto Selic Simples Firf52.818.575/0001-10 | 29,93% |
| Valora Titan Fidc14.115.121/0001-93 | 22,09% |
| Vit High Grade Multimercado61.012.277/0001-29 | 5,79% |
| Mapfre Confianza Renda Fixa Referenciado DI CP51.253.495/0001-00 | 5,18% |
| Root Capital High Yield Multimercado CP34.431.415/0001-31 | 4,60% |
| Brave 90 em Direitos Creditórios35.726.300/0001-37 | 4,48% |
| Polígono Alpha Crédito Estruturado em Direitos Creditórios54.519.721/0001-31 | 4,45% |
| Angá High Yield Renda Fixa30.910.036/0001-73 | 4,44% |
| Jive Soul Governance Renda Fixa CP60.695.610/0001-89 | 4,41% |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Firf20.374.752/0001-20 | 4,22% |
As 10 maiores somam 89,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 02/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,05% ao ano.
- 17/11/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/11/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 31/03/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/03/2016Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,50% ao ano.
- 14/03/2016Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 14/03/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 14/03/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/04/2014Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 09/04/2014Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 09/04/2014Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/09/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.145.288/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2009 e 02/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal