Valora Titan FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por valores mobiliários conforme Lei 6.385/1976 ou leis específicas.

Dados de agosto de 2026CNPJ 14.115.121/0001-93

Patrimônio de R$ 350,4 mi, −2,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 350,4 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais, fidejussórias ou outras conforme cada operação

Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 350,4 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 350,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 49,8 mi
PatrimônioR$ 350,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 3,56 miR$ 0R$ 13,5 mi
jul/2026R$ 5,45 miR$ 0R$ 5,18 mi
jun/2026R$ 403,4 milR$ 0R$ 19,3 mi
mai/2026R$ 443,0 milR$ 0R$ 1,91 mi
abr/2026R$ 2,90 miR$ 0R$ 2,35 mi
mar/2026R$ 3,84 miR$ 0R$ 2,12 mi
fev/2026R$ 12,5 miR$ 0R$ 266,7 mil
jan/2026R$ 1,74 miR$ 0R$ 18,5 mi
dez/2025R$ 13,3 miR$ 0R$ 29,6 mi
nov/2025R$ 7,90 miR$ 0R$ 2,75 mi
out/2025R$ 4,94 miR$ 0R$ 3,33 mi
set/2025R$ 12,6 miR$ 0R$ 5,42 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

195 em agosto de 2026

Outro FI: 195.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/252 dias3 entregasEntregue em 02/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 12/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 06/08/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  3. 05/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  4. 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) A pedido do regulador
  5. 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
  6. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, mar, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  7. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e abr de 2026) A pedido do regulador
  8. 12/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  9. 12/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 08/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento12/05/2026
1 documento, 1 com textoAGE08/08/2025
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras29/07/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes12/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.115.121/0001-93
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/07/2025
Registro
16/07/2025
Crédito
padronizado
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
Resgate
90 dias corridos
Administração
1,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Custódia
0%
Performance
15% do que exceder 100% da variação do CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Tag Investimentos LTDA, Valora Renda Fixa LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM