Tarpon GT II
Fundo multimercado.
Cota de 01/09/2026
R$ 1,05
Histórico curto para comparar com o CDI: 37 dias.
Nova subclasse em 03/09/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 20 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 13/07/2026 a 01/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 01/09/2026: R$ 41,3 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,0 mi.
R$ 41,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 1,5 mil.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 41,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mainu Equities StrategiesCNPJ 64.144.216/0001-03 | R$ 2,64 mi | 6,44% |
| Prospex IECNPJ 43.140.800/0001-10 | R$ 2,11 mi | 5,15% |
Mainu Equities StrategiesR$ 2,64 mi
CNPJ 64.144.216/0001-03; 6,44% do patrimônio
Prospex IER$ 2,11 mi
CNPJ 43.140.800/0001-10; 5,15% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/09/2026Primeiro informe diário da TARPON GT II SUB B.
- 02/09/2026Primeiro informe diário da TARPON GT II SUB A.
- 27/07/2026Início da TARPON GT II SUB B.
- 10/07/2026Início da TARPON GT II SUB A.
- 09/07/2026Novo gestor: Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda.
- 18/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.832.123/0001-05
- Subclasses, no cadastro
- TARPON GT II SUB A (CIHL61785452756), investidores qualificados; TARPON GT II SUB B (RWBFY1785452845), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2026 e 18/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal