Mainu Equities Strategies
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Classe A, CNPJ da classe 64.144.216/0001-03
Desde 13/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,47
No CDI
R$ 109,08
+17,47% de 13/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 13/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,47
+17,47% no período
No CDI
R$ 109,08
No Ibovespa
R$ 110,95
Em 13/10/2026: R$ 117,47
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início13/02/2026 | +17,47% | +9,08% | +10,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,62%, de 20/04/2026 a 10/06/2026, desde 13/02/2026
- Volatilidade anual
- 18,32%, desde 13/02/2026; 153 de 164 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho e 6 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 6 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 72,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 13/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho e 6 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 84,9 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 34,8 mil; valores a pagar R$ 687,87.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atmrt em Ações54.509.800/0001-61 | 20,53% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,78% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 10,21% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 9,51% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 9,47% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 9,09% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 8,95% |
| Cri / Isin: Brhapvcri005 / 15/12/2027 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 6,27% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 5,45% |
| Tarpon GT II66.832.123/0001-05 | 3,59% |
As 10 maiores somam 93,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 64,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Safe Haven C2 MultimercadoCNPJ 35.865.538/0001-43 | R$ 40,1 mi | 62,56% |
| Safe Haven RV II MultimercadoCNPJ 65.913.676/0001-11 | R$ 10,0 mi | 15,63% |
Safe Haven C2 MultimercadoR$ 40,1 mi
CNPJ 35.865.538/0001-43; 62,56% do patrimônio
Safe Haven RV II MultimercadoR$ 10,0 mi
CNPJ 65.913.676/0001-11; 15,63% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,13% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE I.
- 22/12/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/12/2025Início da SUBCLASSE I.
- 17/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- Fundo
- MAINU EQUITIES STRATEGIES FINANCEIRO FI, CNPJ 64.144.214/0001-14
- CNPJ da classe
- 64.144.216/0001-03
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I (BX5501766531682), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mainu Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/12/2025 e 22/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal