Talento Classe de Investimento Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,37
No CDI
R$ 114,38
+13,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,91
+27,91% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,91
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +27,91% | +8,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +54,91% | +9,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/03/2021 | +46,82% | +7,09% | +85,91% | +11,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,10%, de 08/04/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,91 mi e saíram R$ 5,35 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 102,2 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,5 mil; valores a pagar R$ 2,02 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 15,28% |
| Patria Malls Fii26.499.833/0001-32 | 7,11% |
| Clave Índices de Preços Fii49.005.348/0001-60 | 5,39% |
| Kinea Unique Hy Cdi Fii42.754.362/0001-18 | 4,91% |
| Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços Fii28.729.197/0001-13 | 4,78% |
| Kinea High Yield Cri Fii30.130.708/0001-28 | 4,75% |
| Iridium Fii41.076.564/0001-95 | 4,71% |
| Vectis Juros Real Fii32.400.250/0001-05 | 3,84% |
| Vbi Logístico Fii30.629.603/0001-18 | 3,83% |
| Rio Bravo Renda Corporativa Fii03.683.056/0001-86 | 3,82% |
As 10 maiores somam 58,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,72% ao ano informada em 09/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/07/2022, antes do novo regulamento de 29/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.226.038/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/02/2021 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal