Tagus High Yield Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,37
No CDI
R$ 114,38
+13,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 4,97 mi a mais do que saíram, 118% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,39
+21,39% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 121,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +21,39% | +6,67% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +43,32% | +7,47% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/07/2010 | +337,74% | +9,54% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −17,04%, de 26/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,23%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,76 mi e saíram R$ 789,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,1 mi de patrimônio, 98 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,89 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,0 mil; valores a pagar R$ 9,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 14,59% |
| Mag Cash 10 Firf47.046.855/0001-17 | 10,54% |
| M8 Yield Referenciado Firf58.481.477/0001-16 | 10,53% |
| Tagus Referenciado DI Firf61.562.029/0001-51 | 10,30% |
| Galapagos Iguana Renda Fixa42.887.856/0001-70 | 10,26% |
| Arx Fuji Renda Fixa CP52.286.231/0001-07 | 9,66% |
| Amary Inova Global I Multimercado64.154.663/0001-43 | 8,51% |
| Inova Credtech II S em Direitos Creditórios51.920.831/0001-12 | 7,23% |
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 5,96% |
| Vinland Crédito 10 Renda Fixa53.678.015/0001-70 | 3,89% |
As 10 maiores somam 91,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 8,92 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Tagus Alocação MultimercadoCNPJ 49.750.476/0001-39 | R$ 435,5 mil | 4,88% |
Tagus Alocação MultimercadoR$ 435,5 mil
CNPJ 49.750.476/0001-39; 4,88% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 09/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 09/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/07/2019Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/07/2019Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/07/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 2,00% ao ano.
- 19/01/2017Novo gestor: Tagus Investimentos Ltda.
- 15/06/2015Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 15/06/2015Novo gestor: Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.
- 15/06/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 15/06/2015Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 2,50% ao ano.
- 23/07/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.120.451/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tagus Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2010 e 25/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal