Symphony Fim CP LP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 13/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 101,05
No CDI
R$ 105,69
+1,05% de 13/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 13/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 101,05
+1,05% no período
No CDI
R$ 105,69
Em 13/10/2026: R$ 101,05
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 13/05/2026 | +1,05% | +5,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,90%, de 03/06/2026 a 17/07/2026, desde 13/05/2026
- Volatilidade anual
- 8,86%, desde 13/05/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 11 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 08/09/2023 a 12/05/2026: +5,65%; De 24/04/2023 a 06/09/2023: −13,94%; De 28/12/2020 a 20/04/2023: +8,99%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 111,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 116,6 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 5,05 mi.
Maiores posições
Investe 100,00% em um único fundo: Marte Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Marte Fidc23.006.061/0001-61 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 26/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/04/2019, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/11/2020Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 03/11/2020Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 03/11/2020Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 25/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.551.353/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/04/2019 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal