Marte FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.006.061/0001-61
A provisão cobre 70% da carteira de R$ 730,0 mi, contra 50% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 339,9 mi para R$ 207,6 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2amortização das Cotas Seniores em circulação
- 3amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 4reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
- 5amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 80% do valor estimado para um mês de atividade.
Garantias
coobrigação, garantias e acessórios dos direitos creditórios
Do regulamento de 06/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 105,5%Carteira líquida de R$ 219,0 mi para um patrimônio de R$ 207,6 mi | +55,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 70% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 70,00% | 69,99% | 50,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,63% | 4,50% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 730,0 mi |
| Provisão | −R$ 511,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 219,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 239 |
| Patrimônio | R$ 207,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,53 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,58 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,45 mi | |
| 121 a 150 | R$ 21,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2023
| Ardagh Metal Packaging Brasil LTDACNPJ 24.168.115/0001-58. BA | 18,5%bloco com risco |
| Crown Embalagens Metalicas da Amazonia S/ACNPJ 33.174.335/0001-85. AM | 16,6%bloco com risco |
| Crown Embalagens Metalicas da Amazonia S/ACNPJ 33.174.335/0011-57. SE | 15,1%bloco com risco |
| Ardagh Industria de Embalagens Metalicas do Brasil LTDA.CNPJ 27.814.911/0001-09. AM | 14,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 0 | R$ 394,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 430,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 360,4 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 380,0 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 591,7 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 322,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 455,0 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 395,0 mil | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 170,0 mil | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 2,00 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 6,65 mi | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 361,7 mi para R$ 484,3 mi, 70% da carteira.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 43,8% no mês, para R$ 199,3 mi.
- 06/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 21/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 23.006.061/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/12/2015
- Registro
- 19/08/2015
- Crédito
- performados
- Distribuição
- incorporados ao patrimônio ou distribuídos conforme disponibilidade de resultados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal