Sten Mfo D5
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 57.753.060/0001-00
Em 12 meses
A cota variou
+15,37%
CDI no período
+14,83%
De 12/05/2025 a 12/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, entraram R$ 82,8 mi a mais do que saíram, 335% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
De 07/11/2024 a 12/05/2026
A cota variou
+22,63%
CDI no período
+21,78%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/05/2026: +22,63%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,37% | +14,83% | ||
| Desde o início07/11/2024 | +22,63% | +14,48% | +21,78% | +13,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,01%, de 12/12/2024 a 13/12/2024, desde 07/11/2024
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 07/11/2024; 373 de 375 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 184,8 mi e saíram R$ 102,0 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/11/2024 a 22/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 22/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 120,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,4 mil; valores a pagar R$ 55,5 mil; derivativos −R$ 6,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 50,30% |
| Artesanal Feeder ST Multimercado58.377.616/0001-66 | 11,95% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 8,41% |
| Solis ST em Direitos Creditórios60.936.562/0001-73 | 5,50% |
| Polígono Bravo Multiestratégia Fidc CP54.519.672/0001-37 | 4,26% |
| BTG Legato ST Fim60.291.736/0001-98 | 4,22% |
| Vinland Crédito Estruturado Fidc47.640.954/0001-22 | 4,18% |
| Verde Am Ipê Fidc54.851.094/0001-31 | 4,07% |
| Azure Consignados Fidc46.285.154/0001-78 | 1,09% |
| Cri / Isin: Brnexacr0007 / 01/11/2035 / 5723007100010657.230.071/0001-06 | 0,99% |
As 10 maiores somam 94,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,58% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Fundo cancelado.
- 30/04/2026Novo gestor: Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- 18/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 57.753.060/0001-00
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/10/2024 e 18/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 12/05/2026