Solis ST de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.936.562/0001-73
Patrimônio de R$ 90,4 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 90,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 90,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 10,5 mi |
| Patrimônio | R$ 90,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34,0 mi |
| out/2025 | R$ 8,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 80,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 12/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (ago e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (set a nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/12/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis ST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.936.562/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/07/2025
- Registro
- 21/05/2025
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI + 2% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM