Sten D5 Fim
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+15,87%
CDI no período
+14,75%
De 09/06/2025 a 09/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 16/09/2026.
Variação da cota
De 26/03/2024 a 09/06/2026
A cota variou
+32,42%
CDI no período
+31,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/06/2026: +32,42%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,87% | +14,75% | ||
| Desde o início26/03/2024 | +32,42% | +13,59% | +31,02% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,41%, de 25/06/2024 a 01/07/2024, desde 26/03/2024
- Volatilidade anual
- 0,56%, desde 26/03/2024; 551 de 553 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 81 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/06/2024 a 09/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/06/2026: R$ 469,1 mi de patrimônio, 117 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 531,8 mi.
R$ 531,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,8 mil; valores a pagar R$ 188,1 mil; derivativos −R$ 3,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 463,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 31,58% |
| Artesanal Feeder ST Multimercado58.377.616/0001-66 | 13,36% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 11,14% |
| Vinland Crédito Estruturado Fidc47.640.954/0001-22 | 5,86% |
| Polígono Bravo Multiestratégia Fidc CP54.519.672/0001-37 | 5,85% |
| BTG Legato ST Fim60.291.736/0001-98 | 5,67% |
| Solis ST em Direitos Creditórios60.936.562/0001-73 | 5,62% |
| Verde Am Ipê Fidc54.851.094/0001-31 | 5,53% |
| PBL Creditos Judiciais Fidc61.670.371/0001-75 | 1,88% |
| Consignados VIII Fidc53.286.391/0001-19 | 1,29% |
As 10 maiores somam 87,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Capri Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 22.898.809/0001-15 | R$ 64,2 mi |
| Abrolhos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 19.587.231/0001-71 | R$ 32,3 mi |
Capri Classe de Investimento Multimercado CPR$ 64,2 mi
CNPJ 22.898.809/0001-15
Abrolhos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 32,3 mi
CNPJ 19.587.231/0001-71
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 13/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/09/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE AI.
- 16/09/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE ALLOC.
- 26/05/2026Início da SUBCLASSE A.
- 26/05/2026Início da SUBCLASSE AI.
- 26/05/2026Início da SUBCLASSE ALLOC.
- 26/05/2026Início da SUBCLASSE ALLOCATION.
- 26/05/2026Início da SUBCLASSE ALOCAÇÃO.
- 28/10/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/02/2024Novo gestor: Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- 20/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.259.505/0001-79
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (0ICWS1779816440), investidores profissionais; SUBCLASSE AI (EFYJO1779816632), investidores profissionais; SUBCLASSE ALLOC (JAL6A1779816842), investidores profissionais; SUBCLASSE ALLOCATION (W3FS41779817077), investidores profissionais, sem informe diário; SUBCLASSE ALOCAÇÃO (TMF8Q1779817330), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/09/2023 e 27/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal