SPS II Feeder B
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−6,16%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 08/10/2026 está 11,23% abaixo da máxima de 12/05/2026.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
A cota variou
−44,35%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: −44,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,16% | +14,45% | ||
| 3 anos | −44,35% | −17,71% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | −44,42% | −11,08% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início25/03/2020 | −41,18% | −7,80% | +89,66% | +10,29% |
- Maior queda nos dias informados
- −45,96%, de 26/10/2023 a 26/08/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,69%, desde 06/10/2023; 742 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de novembro, 1 dia de dezembro, 1 dia de março e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 32,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 1 dia de dezembro, 1 dia de março e 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 261,9 mi de patrimônio, 105 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 282,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 45,8 mil; valores a pagar R$ 24,8 mi.
Maiores posições
Investe 95,47% em um único fundo: Ativos Especiais II Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ativos Especiais II Fidc35.448.967/0001-15 | 95,47% |
| SPS Algarve Delta Créditos Judiciais Fidc46.449.843/0001-70 | 3,76% |
| Piemontese Fii50.918.320/0001-01 | 0,40% |
| Beyond Soberano Renda Fixa Referenciado DI50.628.101/0001-80 | 0,32% |
| Terreno Quintas Globais Fii50.041.467/0001-58 | 0,03% |
| Fidc Recuperados Questões Globais de Inverno50.918.500/0001-85 | 0,01% |
| Fidc Recuperados Questões Globais50.041.351/0001-19 | 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,01% |
| Bradesco Caixa60.746.948/0001-12 | menos de 0,01% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 257,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Jbfo SPS MultimercadoCNPJ 35.847.484/0001-93 | R$ 36,8 mi | 14,29% |
| Eos SPS de Multimercado CPCNPJ 35.927.091/0001-90 | R$ 26,0 mi | 10,10% |
| Kamayura FimCNPJ 56.661.922/0001-02 | R$ 5,75 mi | 2,23% |
| Blue Fox Multimercado CPCNPJ 17.412.532/0001-39 | R$ 4,02 mi | 1,56% |
| DHFCNPJ 27.883.656/0001-56 | R$ 3,90 mi | 1,51% |
| Hejore Multimercado CPCNPJ 30.998.271/0001-49 | R$ 2,89 mi | 1,12% |
| Antártida Multimercado CPCNPJ 54.708.603/0001-71 | R$ 2,87 mi | 1,12% |
| GS4 Multimercado CPCNPJ 57.701.615/0001-62 | R$ 2,30 mi | 0,89% |
| Bucareste MultimercadoCNPJ 30.625.044/0001-78 | R$ 2,30 mi | 0,89% |
| Brain Dijon Multimercado CPCNPJ 14.544.826/0001-26 | R$ 1,16 mi | 0,45% |
Jbfo SPS MultimercadoR$ 36,8 mi
CNPJ 35.847.484/0001-93; 14,29% do patrimônio
Eos SPS de Multimercado CPR$ 26,0 mi
CNPJ 35.927.091/0001-90; 10,10% do patrimônio
Kamayura FimR$ 5,75 mi
CNPJ 56.661.922/0001-02; 2,23% do patrimônio
Blue Fox Multimercado CPR$ 4,02 mi
CNPJ 17.412.532/0001-39; 1,56% do patrimônio
DHFR$ 3,90 mi
CNPJ 27.883.656/0001-56; 1,51% do patrimônio
Hejore Multimercado CPR$ 2,89 mi
CNPJ 30.998.271/0001-49; 1,12% do patrimônio
Antártida Multimercado CPR$ 2,87 mi
CNPJ 54.708.603/0001-71; 1,12% do patrimônio
GS4 Multimercado CPR$ 2,30 mi
CNPJ 57.701.615/0001-62; 0,89% do patrimônio
Bucareste MultimercadoR$ 2,30 mi
CNPJ 30.625.044/0001-78; 0,89% do patrimônio
Brain Dijon Multimercado CPR$ 1,16 mi
CNPJ 14.544.826/0001-26; 0,45% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/03/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/01/2020Novo gestor: Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- 11/01/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.654.823/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/01/2019 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal