Springs Termo Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,96
No CDI
R$ 114,38
+14,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 107,5 mi a mais do que saíram, 3.120% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 18/06/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,62
+20,62% no período
No CDI
R$ 119,66
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,96% | +14,38% | ||
| Desde o início18/06/2025 | +20,62% | +15,26% | +19,66% | +14,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 26/09/2025 a 29/09/2025, desde 18/06/2025
- Volatilidade anual
- 0,36%, desde 18/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 107,6 mi e saíram R$ 94,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/06/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 128,1 mi de patrimônio, 21 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,0 mi.
R$ 6,01 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 97,3 mi; valores a pagar R$ 102,0 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Grendene On NmBRGRNDACNOR3 | 33,01% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 19,32% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,13% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,62% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 4,17% |
| Moura Dubeux On NmBRMDNEACNOR9 | 3,97% |
| Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice63.715.020/0001-69 | 3,68% |
| It Now S&P500® TRN ETF17.036.289/0001-00 | 3,43% |
| Randon Part Pn N1BRRAPTACNPR4 | 2,11% |
| Planoeplano On NmBRPLPLACNOR5 | 1,81% |
As 10 maiores somam 82,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 94,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Almirante MultimercadoCNPJ 08.830.058/0001-74 | R$ 18,5 mi | 19,57% |
| Tivio Top Gestor RF Ativo LPCNPJ 26.190.911/0001-12 | R$ 16,6 mi | 17,48% |
| Good Hope Mult Cred PrivCNPJ 11.733.898/0001-23 | R$ 10,3 mi | 10,85% |
| PS Cred Pos D45 MultimercadoCNPJ 55.913.983/0001-49 | R$ 10,2 mi | 10,72% |
| Sulamerica Cyamprev Moderado Multimercado deCNPJ 65.702.430/0001-09 | R$ 2,12 mi | 2,23% |
| Prata Mult Cred PrivCNPJ 07.287.538/0001-78 | R$ 2,08 mi | 2,20% |
| Opala H10 Mult Cred PrivCNPJ 08.853.256/0001-53 | R$ 1,56 mi | 1,65% |
| Crossover MultimercadoCNPJ 20.056.898/0001-27 | R$ 1,02 mi | 1,08% |
| Quartzo Mult Cred Priv IE FC Mult Cred PrivCNPJ 05.926.147/0001-20 | R$ 355,5 mil | 0,38% |
Almirante MultimercadoR$ 18,5 mi
CNPJ 08.830.058/0001-74; 19,57% do patrimônio
Tivio Top Gestor RF Ativo LPR$ 16,6 mi
CNPJ 26.190.911/0001-12; 17,48% do patrimônio
Good Hope Mult Cred PrivR$ 10,3 mi
CNPJ 11.733.898/0001-23; 10,85% do patrimônio
PS Cred Pos D45 MultimercadoR$ 10,2 mi
CNPJ 55.913.983/0001-49; 10,72% do patrimônio
Sulamerica Cyamprev Moderado Multimercado deR$ 2,12 mi
CNPJ 65.702.430/0001-09; 2,23% do patrimônio
Prata Mult Cred PrivR$ 2,08 mi
CNPJ 07.287.538/0001-78; 2,20% do patrimônio
Opala H10 Mult Cred PrivR$ 1,56 mi
CNPJ 08.853.256/0001-53; 1,65% do patrimônio
Crossover MultimercadoR$ 1,02 mi
CNPJ 20.056.898/0001-27; 1,08% do patrimônio
Quartzo Mult Cred Priv IE FC Mult Cred PrivR$ 355,5 mil
CNPJ 05.926.147/0001-20; 0,38% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 08/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 08/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPRINGS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.931.881/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Springs Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal