It Now S&P 500 TRN

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,78 bi.

Fundo investido

Investe 99,6% em um único fundo: Vanguard S&P 500 UCITS ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Administração de 0,02% ao ano e gestão de 0,1455%, sem período informado, no regulamento de 16/06/2026.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,01%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 70 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 10,4 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento define o S&P500® TRN, fornecido pela S&P®, como índice de referência do fundo. A taxa de administração é de 0,02% ao ano e a taxa de gestão é de 0,1455% ao ano, tendo como administrador o Itaú Unibanco S.A. e como gestor o Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A taxa de custódia máxima é de 0,010% ao ano e não há cobrança de taxa de performance.

Outros documentos

• 25/08/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou a Política de Investimento para permitir a substituição do Fundo de Índice Estrangeiro pelo Vanguard S&P 500 UCITS ETF (“VUAA”), após autorização da CVM. A nova versão do Regulamento, com a exclusão da Taxa Máxima de Administração e da Taxa Máxima de Gestão, vigora a partir de 16.06.2026.

• 25/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento retifica e ratifica o edital de convocação da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. Será deliberado sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes aos exercícios encerrados em 31 de março de 2025 e 31 de março de 2026. A manifestação à consulta formal eletrônica poderá ser realizada até 07 de julho de 2026.

• 12/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a alteração da Política de Investimento para substituir o Fundo de Índice Estrangeiro pelo Vanguard S&P 500 UCITS ETF (“VUAA”), autorizada pela CVM. Também informa a exclusão da Taxa Máxima de Administração e da Taxa Máxima de Gestão, com os ajustes correspondentes no regulamento do Fundo.

• 01/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025, com patrimônio líquido de 1.446.354 em 31 de março de 2026. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 30/04/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 03 de abril de 2026, foram reprovadas as autorizações e alterações previstas nos itens 1, 2 e 3. O resultado do item 2 poderá ser objeto de consulta à CVM para dispensa do quórum qualificado e, se concedida, os cotistas serão comunicados e/ou nova assembleia será convocada.

• 20/03/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA será realizada em 03 de abril de 2026. Serão votadas a autorização para formadores de mercado votarem, a alteração da Política de Investimento para permitir a aplicação no VUAA e, se aprovada, a exclusão da Taxa Máxima de Administração e da Taxa Máxima de Gestão.

• 27/02/2026
  AssembleiaPerguntar

  Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de fevereiro de 2026, foram reprovadas as três deliberações, incluindo a substituição do Fundo de Índice Estrangeiro pelo Novo Fundo de Índice Estrangeiro e a exclusão da Taxa Máxima de Administração e da Taxa Máxima de Gestão. O resultado do item (2) poderá ser objeto de consulta à CVM para dispensa do quórum qualificado.

• 21/01/2026
  Fato relevantePerguntar

  Em complemento ao fato relevante de 15/01/2026, o documento comunica que, devido ao desdobramento de 1:8, o número total de cotas do Fundo passará de 3.420.000 para 27.360.000. O comunicado é datado de 21 de janeiro de 2026.

• 19/01/2026
  AssembleiaPerguntar

  O edital convoca Assembleia Geral Extraordinária do Fundo para 03 de fevereiro de 2026. Serão deliberadas a autorização de voto dos formadores de mercado, a substituição do Vanguard S&P 500 ETF (VOO) pelo Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA) e a exclusão da Taxa Máxima de Administração e da Taxa Máxima de Gestão.

• 15/01/2026
  Fato relevantePerguntar

  O fundo realizará o desdobramento da totalidade das cotas na proporção de 1:8, com data-base em 21 de janeiro de 2026. As cotas desdobradas serão negociadas a partir da abertura do mercado de 22 de janeiro de 2026, com os mesmos direitos das cotas existentes.

• 12/11/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento define como referência o índice S&P 500® TRN, fornecido pela S&P®, e estabelece taxa de administração de 0,02% ao ano, podendo chegar a 0,025%. O administrador é Itaú Unibanco S.A. e o gestor é Itaú Unibanco Asset Management Ltda.; a taxa de gestão é de 0,1455% ao ano, podendo chegar a 0,175% ao ano.

• 12/11/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento retifica o Regulamento do IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA para incluir sua parte geral e o Anexo da Classe, passando a considerar a versão completa anexada. Ratifica todas as demais deliberações aprovadas na Assembleia mencionada, e informa que o Regulamento consolidado vigora desde 25.06.2025.