Spectra II Latin America Private Equity V Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−4,70%
CDI no período
+14,48%
De 30/09/2025 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 30/09/2026
A cota variou
+0,20%
CDI no período
+44,04%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 30/09/2026: +0,20%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | −4,70% | +14,48% |
| 3 anos | +0,20% | +44,04% |
| 5 anos | +29,02% | +81,21% |
| Desde o início02/03/2021 | +33,17% | +85,20% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 17 dias de fevereiro, 19 dias de março, 21 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 21 dias de agosto, 20 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 20 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 19 dias de fevereiro, 18 dias de março, 19 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 20 dias de agosto, 21 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 20 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro, 21 dias de março, 1 dia de abril, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 11 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 154 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 55,5 mi de patrimônio, 62 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,2 mil; valores a pagar R$ 61,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 71,45% |
| Spectra Special Box Fidc51.311.858/0001-08 | 13,53% |
| Spectra V Institucional Multiestratégia Fip35.641.113/0001-50 | 13,21% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,81% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 25/08/2026, R$ 55,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Pantera FimCNPJ 41.545.913/0001-70 | R$ 1,87 mi | 3,38% |
| TLL Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 33.521.813/0001-86 | R$ 1,32 mi | 2,40% |
| JGS Multimercado CPCNPJ 41.395.147/0001-05 | R$ 667,4 mil | 1,21% |
| Ubs Brilia MultimercadoCNPJ 17.311.518/0001-49 | R$ 656,9 mil | 1,19% |
Pantera FimR$ 1,87 mi
CNPJ 41.545.913/0001-70; 3,38% do patrimônio
TLL Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,32 mi
CNPJ 33.521.813/0001-86; 2,40% do patrimônio
JGS Multimercado CPR$ 667,4 mil
CNPJ 41.395.147/0001-05; 1,21% do patrimônio
Ubs Brilia MultimercadoR$ 656,9 mil
CNPJ 17.311.518/0001-49; 1,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,25% ao ano informada em 09/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/04/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 25/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.811.669/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/02/2021 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal