TLL Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 03/12/2025
A cota variou
+8,37%
CDI no período
+12,13%
De 03/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 28/09/2026.
Variação da cota
De 03/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+8,37%
CDI no período
+12,13%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +8,37%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 03/12/2025 | +8,37% | +12,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,63%, de 01/04/2026 a 07/04/2026, desde 03/12/2025
- Volatilidade anual
- 2,17%, desde 03/12/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 12 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 19/04/2022 a 02/12/2025: −8,44%; De 01/11/2021 a 14/04/2022: +3,48%; De 04/06/2021 a 28/10/2021: −6,38%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 4,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | 16,98% |
| Sparta Top Inflação Renda Fixa Créd Priv LP38.026.926/0001-29 | 7,83% |
| Arx Everest Renda Fixa CP32.102.131/0001-76 | 6,65% |
| Spectra II Latin America Private Equity V Multimercado40.811.669/0001-88 | 6,35% |
| Angá High Yield Renda Fixa30.910.036/0001-73 | 5,37% |
| Valora Guardian Fidc11.701.985/0001-07 | 5,28% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,99% |
| Empirica Lotus Ipca Multimercado22.652.091/0001-82 | 4,46% |
| Mag Mca 60 em Direitos Creditórios CP23.711.364/0001-85 | 4,27% |
| Brave 90 em Direitos Creditórios35.726.300/0001-37 | 3,99% |
As 10 maiores somam 66,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 21/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 05/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,90% para 0,15% ao ano.
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/08/2022Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 22/08/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/08/2022Novo gestor: Ibbra Gestão de Recursos Ltda.
- 19/08/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TLL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.521.813/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Ibbra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/01/2020 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal