Speciale Special Sits High Yield 360 Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,54
No CDI
R$ 114,38
+22,54% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/09/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,04
+24,04% no período
No CDI
R$ 115,39
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,54% | +14,38% | ||
| Desde o início19/09/2025 | +24,04% | +22,42% | +15,39% | +14,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,30%, de 23/04/2026 a 24/04/2026, desde 19/09/2025
- Volatilidade anual
- 2,37%, desde 19/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 59,2 mi e saíram R$ 22,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/09/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 141,5 mi de patrimônio, 311 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 138,9 mi.
R$ 138,9 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 373,8 mil; valores a pagar R$ 94,9 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 137,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Root Capital High Yield Radice T180 em Direitos Creditórios62.309.202/0001-77 | 18,54% |
| Farmtech Agro I Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro DC58.199.148/0001-87 | 7,09% |
| ST 1019 Fidc61.061.838/0001-80 | 4,91% |
| Guardian Multi Consignado Xiii em Direitos Creditórios59.063.143/0001-95 | 4,71% |
| BT Varejo Fidc55.519.337/0001-00 | 4,63% |
| Itaú Altitude Private Markets Multimercado CP66.254.779/0001-80 | 4,47% |
| Unique Fidc26.558.785/0001-06 | 4,22% |
| Vktech Fidc65.530.283/0001-29 | 4,12% |
| Arc Dip JS Fidc NP52.363.951/0001-29 | 4,09% |
| Turbi I Fidc49.936.440/0001-44 | 3,83% |
As 10 maiores somam 60,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 137,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G43 FimCNPJ 47.776.754/0001-00 | R$ 1,07 mi | 0,78% |
| JRRP MultimercadoCNPJ 48.315.004/0001-95 | R$ 603,5 mil | 0,44% |
| Cauetur FimCNPJ 21.320.476/0001-80 | R$ 441,6 mil | 0,32% |
| Cumarú FimCNPJ 57.055.712/0001-25 | R$ 441,6 mil | 0,32% |
| BSRC MultimercadoCNPJ 44.967.195/0001-19 | R$ 267,8 mil | 0,19% |
| Maggiore Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 62.431.373/0001-74 | R$ 255,9 mil | 0,19% |
| Jandaia MultimercadoCNPJ 08.828.112/0001-47 | R$ 236,3 mil | 0,17% |
| Areial MultimercadoCNPJ 12.003.576/0001-91 | R$ 132,1 mil | 0,10% |
| All Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 48.413.275/0001-83 | R$ 107,9 mil | 0,08% |
G43 FimR$ 1,07 mi
CNPJ 47.776.754/0001-00; 0,78% do patrimônio
JRRP MultimercadoR$ 603,5 mil
CNPJ 48.315.004/0001-95; 0,44% do patrimônio
Cauetur FimR$ 441,6 mil
CNPJ 21.320.476/0001-80; 0,32% do patrimônio
Cumarú FimR$ 441,6 mil
CNPJ 57.055.712/0001-25; 0,32% do patrimônio
BSRC MultimercadoR$ 267,8 mil
CNPJ 44.967.195/0001-19; 0,19% do patrimônio
Maggiore Classe de Investimento Multimercado CPR$ 255,9 mil
CNPJ 62.431.373/0001-74; 0,19% do patrimônio
Jandaia MultimercadoR$ 236,3 mil
CNPJ 08.828.112/0001-47; 0,17% do patrimônio
Areial MultimercadoR$ 132,1 mil
CNPJ 12.003.576/0001-91; 0,10% do patrimônio
All Classe de Investimento Multimercado CPR$ 107,9 mil
CNPJ 48.413.275/0001-83; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 15/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.707.959/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/07/2025 e 11/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal