Vktech FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de debêntures conversíveis em ações, da espécie com garantia real e fidejussória, de emissão da Voke S.A.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.530.283/0001-29
Patrimônio de R$ 97,0 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 97,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de obrigações assumidas pela Classe
- 4Amortização de principal e rendimento das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Valor mínimo correspondente à previsão de despesas para 6 meses subsequentes.
Garantias
Garantia real, Garantia fidejussória adicional
Do regulamento de 11/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 96,7 mi para um patrimônio de R$ 97,0 mi | +4,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,60% | 3,22% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 96,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 96,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 392,9 mil |
| Patrimônio | R$ 97,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,38 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,60 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,47 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Voke S.A.CNPJ 04.212.396/0001-91. SP | 95,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
37 em setembro de 2026
Outro FI: 31; Cota de FIDC: 6.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Vktech Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.530.283/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2026
- Registro
- 06/03/2026
- Crédito
- Debêntures
- Distribuição
- A exclusivo critério da Gestora, em conformidade com a arrecadação de caixa.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal