Somma Montes Rosa Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,20
No CDI
R$ 114,38
+14,20% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,70
+46,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,20% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,70% | +13,62% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início06/12/2021 | +96,16% | +14,90% | +79,81% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,68%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,52%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,00 mi e saíram R$ 2,77 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 162,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 159,8 mi.
R$ 159,8 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,9 mil; valores a pagar R$ 406,3 mil; derivativos R$ 2,56 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 150,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 19,40% |
| Galapagos Sea Lion em Cotas de em Direitos Creditórios High Grade Institucional56.072.773/0001-38 | 14,28% |
| Cash Plus em Direitos Creditóri LP41.687.404/0001-82 | 11,57% |
| Somma Siena de Fidc62.895.557/0001-95 | 9,97% |
| Somma Institucional Multimercado10.462.072/0001-04 | 9,22% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 6,43% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 5,24% |
| Somma Fundamental Cia29.722.466/0001-82 | 2,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,76% |
| Capstone Macro FF Multimercado41.978.238/0001-73 | 2,67% |
As 10 maiores somam 84,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,48% ao ano informada em 21/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 21/12/2023; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/07/2023, antes do novo regulamento de 21/12/2023; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 21/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,48% ao ano.
- 10/03/2023Novo gestor: Somma Multi-Family Office S.A.
- 31/08/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.883.432/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Somma Multi-Family Office S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/11/2021 e 21/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal