Somma Siena de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC ou Cotas de FIC FIDC que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.895.557/0001-95
Patrimônio de R$ 44,9 mi, +12% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 após o início das atividades do Fundo/Classe.O evento ocorre após 90 (noventa) dias do início das atividades do Fundo/Classe.O Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve permanecer nessa condição pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos.Prazo de cura: 90 (noventa) dias consecutivos.Artigo 47(iv) | R$ 44,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Caracterização de quaisquer dos Eventos de Avaliação da Classe e/ou Eventos de Liquidação.Artigo 42(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,38 mi |
| Patrimônio | R$ 44,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,43 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mil |
| ago/2026 | R$ 65,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 12,7 mil |
| jun/2026 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 14,8 mil |
| mai/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 49,2 mil |
| abr/2026 | R$ 1,58 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| mar/2026 | R$ 533,8 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| fev/2026 | R$ 174,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 280,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias3 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 26/06/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 66,2% no mês, para R$ 33,6 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 13,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/10/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
- CNPJ
- 62.895.557/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/10/2025
- Registro
- 25/09/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 34 dias corridos
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,83% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI – Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM