Solis Vega Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,81
No CDI
R$ 114,38
+14,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,97
+43,97% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,81% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,97% | +12,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,30% | +13,13% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 12/11/2010 | +367,33% | +10,17% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,90%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,83%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 11/11/2010: um dia; De 19/03/2010 a 10/11/2010: +6,20%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,11 mi e saíram R$ 2,04 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,9 mi de patrimônio, 105 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,6 mi.
R$ 39,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,41 mi; valores a pagar R$ 316,2 mil; derivativos −R$ 488,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 30,01% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,76% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 4,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,81% |
| Banco Sofisa S.A.60.889.128/0001-80 | 2,71% |
| Br Partners Banco de Investimento S.A.13.220.493/0001-17 | 2,22% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 2,06% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 1,84% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 1,76% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 1,73% |
As 10 maiores somam 59,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 39,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Solis Capital Core em Direitos CreditóriosCNPJ 13.054.656/0001-39 | R$ 14,5 mi | 37,03% |
| Solis Capital Antares Advisory em Direitos CreditóriosCNPJ 34.583.819/0001-40 | R$ 7,26 mi | 18,50% |
| Solis Capital Antares Light Master de em Direitos CreditoriosCNPJ 34.780.492/0001-05 | R$ 6,96 mi | 17,73% |
Solis Capital Core em Direitos CreditóriosR$ 14,5 mi
CNPJ 13.054.656/0001-39; 37,03% do patrimônio
Solis Capital Antares Advisory em Direitos CreditóriosR$ 7,26 mi
CNPJ 34.583.819/0001-40; 18,50% do patrimônio
Solis Capital Antares Light Master de em Direitos CreditoriosR$ 6,96 mi
CNPJ 34.780.492/0001-05; 17,73% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 29/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 29/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/05/2020Taxa de administração registrada passou de 1,25% para 0,70% ao ano.
- 01/10/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/08/2016Novo gestor: Solis Investimentos S A.
- 14/12/2015Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/12/2015Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 14/12/2015Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/09/2015Novo auditor: Bwel Auditores Independentes Sociedade Simples.
- 01/04/2013Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 1,25% ao ano.
- 31/10/2012Novo administrador: Banco Finaxis S.A.
- 25/04/2011Novo custodiante: Banco Finaxis S.A.
- 17/02/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.508.507/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/02/2010 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal