Solis Capital Core de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDCs ou classes de FIDCs constituídos nos termos da Resolução CVM 175), sendo o restante alocado em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 13.054.656/0001-39
Patrimônio de R$ 3,60 bi, +3,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 17/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,60 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 3,60 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo em desacordo com o Critério de Elegibilidade, não sanada em 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 802,3 mi |
| Patrimônio | R$ 3,60 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 144,2 mi | R$ 0 | R$ 57,0 mi |
| jul/2026 | R$ 144,3 mi | R$ 0 | R$ 152,9 mi |
| jun/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 0 | R$ 59,8 mi |
| mai/2026 | R$ 123,1 mi | R$ 0 | R$ 87,2 mi |
| abr/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 0 | R$ 86,5 mi |
| mar/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 0 | R$ 59,9 mi |
| fev/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 0 | R$ 80,3 mi |
| jan/2026 | R$ 124,1 mi | R$ 0 | R$ 152,6 mi |
| dez/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 0 | R$ 112,5 mi |
| nov/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 0 | R$ 78,1 mi |
| out/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 0 | R$ 81,9 mi |
| set/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 0 | R$ 135,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/259 dias3 entregasEntregue em 09/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 05/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jun, jul, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jun, jul, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Capital Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 13.054.656/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/06/2025
- Registro
- 17/06/2025
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,32% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM