Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa.
Desde 26/12/2025
A cota variou
+7,64%
CDI no período
+7,81%
De 26/12/2025 a 20/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 26/12/2025 a 20/07/2026
A cota variou
+7,64%
CDI no período
+7,81%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 20/07/2026: +7,64%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início26/12/2025 | +7,64% | +7,81% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 2 dias de janeiro, 13 dias de fevereiro, 1 dia de março e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 17 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/12/2025 a 20/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 20/07/2026: R$ 215,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 218,7 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 121,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Triton Renda Fixa Longo Prazo CP59.895.251/0001-24 | 50,31% |
| Ac Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado64.635.608/0001-75 | 25,12% |
| Venus 11 de Fii63.952.812/0001-57 | 24,57% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/07/2026Último informe diário.
- 30/06/2026O fundo entrou em liquidação.
- 19/12/2025Início da SÉRIE ÚNICA.
- 04/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.939.587/0001-19
- Subclasses, no cadastro
- SÉRIE ÚNICA (1OCDO1769797089), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2025 e 04/12/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 30/06/2026